< p> Forward Kontrakt: En terminkontrakt er en avtale om å selge en valuta, råvare eller andre aktiva på et fremtidig tidspunkt og til en forhåndsavtalt pris. Dette kan være den gjeldende pris eller børsprisen, eller en avtalt terminkurs, noe som ville være en rabatt eller premie til spotkursen.
Fundamentalt, fremover og fremtidige kontrakter har samme funksjon som begge kontraktene tillater tradere å kjøpe for å kjøpe eller selge en bestemt eiendel på et angitt tidspunkt og en gitt pris, men fremtidige kontrakter er børsnotert og dermed standardiserte kontrakter. Terminkontrakter på den annen side er private avtaler mellom to parter, og er ikke stiv til vilkårene og betingelsene i avtalen. Sjansen for mislighold i denne kontrakten er høy på grunn av fravær av en utveksling eller oppgjørssentraler.
Fremtidige kontrakter har oppgjørssentraler som garanterer transaksjonene og senke sannsynligheten for mislighold drastisk
Swaps. Swaps er derivatkontrakter og handel over disk. De mest handlede og flytende renteswapper er kjent som "vanilje" swaps, som utveksler fastrentebetalinger for flytende rente betalinger basert på LIBOR og FCA forskrifter. Bytteavtaler har blitt kategorisert i aksjebytteavtaler, råvarebytteavtaler, valutabytteavtaler og rentebytteavtaler.
Hvem bærer risikoen?
Etter å ha lest de ovennevnte avsnittene av artikkelen, kan du bli forvirret til å forstå hvem til slutt vil bære risikoen for derivatene? Og hva er hensikten med investorer og spekulanter i derivatmarkedet? Assad Dossani, en finansanalytiker og spaltist som også handler på derivater sier Investors ta på risikoen som hedgers ønsker å bli kvitt, hedgers passere på risiko for investorer og investorer som følge forvente å tjene penger for å ta på seg risiko .
https://www.internationalfinancemagazine.com/article/Explaining-Derivative-Contracts.html Anmeldelser
Break even analyse for den beste prisstruktur