OPes filosofi fokuserer på å utnytte egenskapene til futures opsjoner som forringer de fleste investorer. Ved å forstå disse trekkene i stedet for shunning dem, har vi utviklet et program som bruker disse elementene til fordel for våre investorer. Et aspekt er iboende innflytelse; Dette gir oss mulighet til å distribuere mindre egenkapital og færre kontrakter for å oppnå våre mål avkastning. En annen er volatiliteten; Vårt program er utformet for å utnytte prissvingninger i urolige perioder.
Ved å ansette strenge systematisk analyse, ved hjelp av et produkts egenskaper fordel, og håndtering av risiko fremfor alt annet, ønsker vi å oppnå konsistente avkastning for våre kunder. Vårt motto er å maksimere analyse, minimere handler.
Investment Process
OPes Capital Group Investment Prosessen begynner med en langsiktig fundamental visning av kapitalmarkedene og økonomien og smalner til ett til tre måneders fokus betinget av analyse av historiske, nåværende, og forventet markedsvolatilitet og technicals i tillegg til nyere globale økonomiske trender.
Dette systematisk tilnærming til valg posisjon er blottet for sentimentale og prestasjonspress, og i stedet fokuserer på å velge posisjoner som har høyest sannsynlighet for lønnsomhet innen våre risikorammer. Når potensielle streiker har blitt identifisert, er handler videre filtrert av porteføljeforvalter i forhold til risiko, konsistens med markedsutsiktene, og relasjon til andre stillinger i porteføljen. Endelig er handler utført i henhold til vår risikostyring protokollen.
Risk Management
Nylig Markedsuroen har nok en gang vist at de beste risikomodeller og algoritmer er ikke en erstatning for enkel sunn fornuft, og det er grunnlaget for vår risikostyring struktur. Det begynner med disiplinert, strukturert kapital distribusjon som dikterer egenkapital og kontraktsstørrelse på hver handel for hver konto. Dette gjør det mulig for overflødig egenkapital i regnskapet til buffer mot svingninger i markedet, så vel som evne til å utnytte mulighetene i perioder med ekstrem volatilitet.
Deretter er vår portefølje analyseres daglig i forhold til markedet og posisjoner er justert etter behov for å redusere samlet delta eksponering. I tillegg benytter vi kvantifisert topp til bunn stoppe tap basert på handel programmets aktre avkastning og volatilitet, som kan hjelpe dempe programmet fra monterings store tap.
OPes Capital Group er en Commodity Trading Advisor (CTA) registrert