iii. Prioriteringer skal gis til behandling av akutte leverandørfakturaer for betaling. Leverandørfakturaer klassifisert som haster ikke skal behandles på vanlig kurs.
iv. Den leverandørgjeld kontorist skal hente relevant PO /Levering Order (DO) /Grunnlagsdokumenter fra filen og matche dem med deres tilsvarende leverandørfakturaer. Fakturaer uten disse PO /DO /saksdokumenter vil ikke bli behandlet videre til dokumentasjonen er på plass og behørig fullmakt.
v.
Hvis det ikke er originalt eksemplar av leverandørens faktura tilgjengelig, er en bekreftet kopi av fakturaen ved leverandøren akseptabelt ved bekreftelse mot leverandører konto fra Kreditor Ledger for å sikre at ingen betaling ble gjort tidligere.
1. Regnskap direktør (AE) skal kontrollere prisingen på leverandørfakturaer mot de sitert på PO og kvantiteten på DO mot PO og Faktura (INV). Hvis de ikke stemmer overens, skal AE henvise til forespørselen til å følge opp.
2.
Regnskap direktør skal også kontrollere beregningen på leverandørfakturaer å bekrefte deres nøyaktighet.
3. INV tvist inngis separat og Kontoer direktør skal treffe nødvendige tiltak for å løse tvisten.
4. Regnskap direktør skal legge trer i datterselskapet Vreditor Ledger (CL). Kontoer direktør skal utarbeide kreditorene aldrende listen og kreditorer foreslått betaling liste med jevne mellomrom for Senior Accountant vurdering.
5. Dokumentene skal sendes inn i en midlertidig fil i kronologisk rekkefølge i henhold til foreslått betalingsdato.
6.
Kontoer konsernkontorist skal utarbeide betaling kupong for hver betalingsmottaker ved å feste relevante PO /gjøre /underlagsdokumenter og sender til relevant myndighet for godkjenning og signering.
7. Sjekker vil bli utarbeidet ved betaling kupong behørig godkjent av relevant personell. For haster betaling, vil betaling kupong og sjekk være forberedt samtidig.
8. Betalingsbetingelsen for hver INV er effektiv ved full levering som angitt i DO og uavhengig av dato for INV.
Betydningen av lyd regnskapssystem til business