• Overskuddet fra innsamling av kundefordringer og andre inntekter, for eksempel bank renter, utbytte og så på brukskonto.
• Salg av anleggsmidler som ikke er økonomisk i bruk og er ikke en stor aktivitet i selskapet.
• restribusi Merverdiavgift (mva)
• Retur av overflødig inntektsskatt (PPH), som har blitt betalt.
• Innlån fra andre parter, for eksempel lån fra banken.
• Den ekstra kapital, blant annet gjennom salg av aksjer.
3) Total Cash Tilgjengelig (total cash avaiiable) er summen av Beginning Balance Cash til innbetalinger.
4 ) eller Cash Out Cash Utgifter (kontantstrøm), flyten av utbetalinger av selskapet, i motsetning til kontanter.
• Utgifter for operasjoner som å kjøpe råvarer, lønn til ansatte, markedsføring, og offentlig administrasjon, og andre faste utgifter.
• Utgifter til renter og avdragsfrie lån til andre parter
• Kjøp av varige driftsmidler som innkjøp av maskiner, bygge ekspansjon, og etablering av fond for faste aktiva tilsetninger.
• Utbetaling til utsiden av dem til aksjonærene i form av utbytte eller avkastning av kapital, staten kan være en skatt, betaling av avgiften, dokumentavgift og så videre.
5) Overskudd /underskudd av kontanter (netto kontantoverskudd /underskudd) er differansen mellom totale tilgjengelige kontanter i forhold til kontantutbetalinger.
6) Minimum Cash Balance (minimum kontantbeholdning) er minimumsbeløpet av kontanter for selskapet kerperluan, for eksempel i tilfelle av sine presserende behov.
7) trenger ekstra Funds (ekstra økonomiske behov) er mengden av midler til å dekke underskuddet pluss minimum kontantbeholdning (hvis noen)
8) End Cash Balance (slutter kontantbeholdning) er kontantbeholdning ved utgangen av perioden (uke, måned, kvartal, semester eller år). Anmeldelser
Metafor: egenskaper og Mechanism